原标题:长信基金管理有限责任公司 关于长信利率债债券型证券投资基金的分红公告
公告送出日期:2023年8月11日一、公告基本信息注:根据《长信利率债债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
二、与分红相关的其他信息三、其他需要提示的重要事项1、本次分红公告已经本基金托管人国泰君安证券股份有限公司复核2、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2023年8月15日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜长信基金管理有限责任公司网站:https://www.cxfund.com.cn客户服务专线:4007005566(免长话费)五、风险提示因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
因分红导致基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其将来表现。
投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资特此公告长信基金管理有限责任公司2023年8月11日长信基金管理有限责任公司关于长信利率债债券型证券投资基金。
暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告公告送出日期:2023年8月11日§1公告基本信息§2其他需要提示的事项2.1长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)自2023年8月11日起(含2023年8月11日)对长信利率债债券(交易代码:A类519943,C类519942)的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务进行限制,即单日单个基金账户累计申购(含转换转入、定期定额投资)长信利率债债券的金额不超过10万元。
如单日单个基金账户单笔申购(含转换转入、定期定额投资)长信利率债债券的金额超过10万元,则10万元确认申购成功,超过10万元金额的部分本公司将确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入、定期定额投资)长信利率债债券的金额超过10万元,本公司将逐笔累加至符合不超过10万元限额的申请确认成功,其余部分本公司将确认失败。
2.2在长信利率债债券暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务期间,本公司将正常办理长信利率债债券单日单个基金账户累计10万元(含10万元)以下的申购(含转换转入、定期定额投资)业务以及转换转出、赎回等业务。
长信利率债债券恢复办理大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的具体时间将另行公告2.3 本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有2.4 投资者可通过以下途径咨询有关详情1)本公司客户服务专线:400-700-5566(免长途话费);。
2)本公司网址:www.cxfund.com.cn2.5 风险提示:本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益投资有风险,决策需谨慎,投资者申购基金前,应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。长信基金管理有限责任公司2023年8月11日 本版导读返回搜狐,查看更多2023-08-11 2023-08-11 责任编辑:
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